Offene Posten eintreiben, Zahlungen abgleichen, Finanzen steuern.
Bereiche
Finance-Übersicht
Einstieg in DivineFinance: Umsatz, offene Posten und Schnellzugriffe auf einen Blick
Mahnwesen
3 Mahnstufen, Mahnungen erstellen und senden, Verlauf; automatisch nur, wenn Sie es einschalten
Gutschriften
Stornos & Gutschriften zu Rechnungen
Wiederkehrend
Abos & periodische Rechnungen
Bank
Kontoauszüge einlesen & Zahlungen zuordnen
Cash-Flow
Liquiditätssicht & Prognose
Kostenstellen
Kontierung & Stammdaten
Kassenbuch
Tageslosungen und Bar-Bewegungen, unveränderliche Einträge mit Prüfkette
Hauptbuch
Jede Rechnung, Bankbuchung, Kassa und Reise als Buchungssatz (Soll/Haben); Journal, Saldenliste, Kontoblatt, Monatsabschluss und CSV-Export für die Steuerberatung
Provisionen auszahlen
Freigegebene Provisionen der Vertriebler: SEPA-Überweisungsdatei für freie Vertriebler, Liste für die Lohnverrechnung bei Angestellten oder „von Hand ausbezahlt“; Läufe lassen sich zurücknehmen
Kassenbuch & Tageslosung
Unter Kassabuch erfassen Sie Tageslosungen und Bar-Bewegungen in mehreren Kassen. Jeder Eintrag ist über eine Prüfkette mit dem vorigen verbunden und lässt sich nach dem Buchen nicht mehr ändern; der Steuerberater-Export wertet ihn aus.
Z-Bericht erfassen
Z-Bericht fotografieren — AIRIS liest Datum, Umsätze, MwSt und Z-Nummer aus; alternativ manuell eintragen.
Unveränderlich buchen
Nach dem Buchen ist der Eintrag gesperrt — Korrekturen nur per Storno-Gegenbuchung, das Original bleibt erhalten.
Hash-Kette & Export
Die Hash-Kette beweist die Unverändertheit; der Steuerberater-Export liefert Tagesumsätze und MwSt-Aufschlüsselung auf Knopfdruck.
Typischer Ablauf Mahnwesen
- Überfällige Rechnungen erscheinen im Mahnwesen; automatisch gemahnt wird nur, wenn Sie das automatische Mahnen in den Einstellungen einschalten (ab Werk aus).
- Je nach Mahnstufe wird die passende Erinnerung erzeugt.
- Versand per E-Mail; jede Stufe wird im Verlauf dokumentiert.
- Einstellungen je Stufe (Fristen, Texte, Gebühren) unter Mahnwesen › Einstellungen.
Bank-Abgleich
Kontoauszug (z. B. CAMT.053/MT940 oder PDF) unter Kontoauszüge einlesen — Zahlungen werden offenen Rechnungen vorgeschlagen und per Bestätigung zugeordnet. Kostenstellen und Aufwandskonten erlauben die saubere Kontierung für die Auswertung.
Aus Auswertungen (Kostenstellen/Lieferanten) gelangen Sie per Deep-Link direkt in den jeweiligen Beleg — kein Suchen nötig.