Ściąganie otwartych pozycji, uzgadnianie płatności, zarządzanie finansami.
Obszary
Przegląd finansów
Wprowadzenie do DivineFinance: Przychody, otwarte pozycje i szybki dostęp w jednym miejscu
Windykacja
3 poziomy monitów, tworzenie i wysyłka upomnień, historia; automatycznie tylko po włączeniu
Noty kredytowe
Anulowania i noty kredytowe do faktur
Cykliczne
Subskrypcje i faktury okresowe
Bank
Wczytywanie wyciągów bankowych i przypisywanie płatności
Cash-Flow
Widok płynności i prognoza
Centra kosztów
Księgowanie i dane podstawowe
Księga kasowa
Utargi dzienne i operacje gotówkowe, niezmienne wpisy z łańcuchem kontrolnym
Hauptbuch
Każda faktura, księgowanie bankowe, kasa i podróż jako zapis księgowy (Soll/Haben); dziennik, lista sald, arkusz kont, zamknięcie miesiąca i eksport CSV dla doradcy podatkowego
Wypłata prowizji
łata-prowizji — zatwierdzone prowizje sprzedawców: plik przelewu SEPA dla wolnych agentów, lista do rozliczenia płac dla pracowników lub wypłata „ręczna”; procesy można cofnąć
Księga kasowa i dzienne utargi
W Księga gotówkowa rejestrują Państwo utargi dzienne i operacje gotówkowe w wielu kasach. Każdy wpis jest połączony z poprzednim za pomocą łańcucha kontrolnego i nie można go zmienić po zaksięgowaniu; eksport dla doradcy podatkowego uwzględnia te dane.
Rejestrowanie raportu Z
Zrobić zdjęcie raportu Z — AIRIS odczytuje datę, obroty, VAT i numer Z; alternatywnie wprowadzić ręcznie.
Niezmienne księgowanie
Po zaksięgowaniu wpis jest zablokowany — korekty tylko poprzez storno-przeciwksięgowanie, oryginał pozostaje zachowany.
Łańcuch skrótów i eksport
Łańcuch skrótów dowodzi niezmienności; eksport dla doradcy podatkowego dostarcza dzienne obroty i szczegółowe zestawienie VAT za jednym kliknięciem.
Typowy przebieg windykacji
- Przeterminowane faktury pojawiają się w sekcji upomnień; automatyczne upomnienia są wysyłane tylko wtedy, gdy włączą Państwo automatyczne monitowanie w ustawieniach (domyślnie wyłączone).
- W zależności od etapu windykacji generowane jest odpowiednie przypomnienie.
- Wysyłka e-mailem; każdy etap jest dokumentowany w historii.
- Ustawienia dla każdego etapu (terminy, teksty, opłaty) w Windykacja › Ustawienia.
Uzgadnianie bankowe
Proszę wczytać wyciąg bankowy (np. CAMT.053/MT940 lub PDF) w Wyciągi bankowe — płatności są proponowane do otwartych faktur i przypisywane po potwierdzeniu. Centra kosztów i konta kosztowe umożliwiają prawidłowe księgowanie dla celów analizy.
Z analiz (centra kosztów/dostawcy) proszę przejść za pomocą głębokiego linku bezpośrednio do odpowiedniego dokumentu — nie ma potrzeby szukania.