Recouvrez les postes ouverts, rapprochez les paiements, gérez les finances.
Domaines
Aperçu financier
Introduction à DivineFinance : Chiffre d'affaires, postes ouverts et accès rapides en un coup d'œil
Gestion des relances
3 niveaux de relance, création et envoi des relances, historique ; automatique uniquement si vous l'activez
Avoirs
Annulations & avoirs pour les factures
Récurrent
Abonnements & factures périodiques
Banque
Importez les relevés de compte & attribuez les paiements
Flux de trésorerie
Vue de la liquidité & prévisions
Centres de coûts
Imputation & données de base
Livre de caisse
Recettes journalières et mouvements d'espèces, écritures immuables avec chaîne de contrôle
Grand livre
Chaque facture, écriture bancaire, caisse et déplacement sous forme d'écriture (débit/crédit) ; journal, liste des soldes, feuille de compte, clôture mensuelle et exportation CSV pour le conseiller fiscal
Payer les commissions
Commissions approuvées des commerciaux : fichier de virement SEPA pour les commerciaux indépendants, liste pour la gestion de la paie pour les employés ou « payé manuellement » ; les périodes peuvent être annulées
Livre de caisse & Recettes journalières
Sous Caisse, vous saisissez les recettes journalières et les mouvements d'espèces dans plusieurs caisses. Chaque écriture est liée à la précédente par une chaîne de contrôle et ne peut plus être modifiée après comptabilisation ; l'export pour le conseiller fiscal la prend en compte.
Enregistrer un rapport Z
Photographiez le rapport Z — AIRIS lit la date, les chiffres d'affaires, la TVA et le numéro Z ; ou saisissez-les manuellement.
Comptabilisation inaltérable
Après comptabilisation, l'écriture est bloquée — les corrections se font uniquement par contre-passation, l'original est conservé.
Chaîne de hachage & Export
La chaîne de hachage prouve l'inaltérabilité ; l'export pour l'expert-comptable fournit les chiffres d'affaires journaliers et la ventilation de la TVA sur simple pression d'un bouton.
Processus typique de gestion des relances
- Les factures échues apparaissent dans les relances ; les relances automatiques n'ont lieu que si vous les activez dans les paramètres (désactivées par défaut).
- Selon le niveau de relance, le rappel approprié est généré.
- Envoi par e-mail ; chaque étape est documentée dans l'historique.
- Paramètres par niveau (délais, textes, frais) sous Mise en demeure › Paramètres.
Rapprochement bancaire
Importez le relevé de compte (par ex. CAMT.053/MT940 ou PDF) sous Relevés bancaires — les paiements sont proposés pour les factures ouvertes et attribués après confirmation. Les centres de coûts et les comptes de charges permettent une imputation propre pour l'analyse.
À partir des analyses (centres de coûts/fournisseurs), vous accédez directement au document concerné via un lien profond — aucune recherche n'est nécessaire.