Cobrar partidas pendientes, conciliar pagos, gestionar finanzas.
Áreas
Resumen de Finanzas
Introducción a DivineFinance: ingresos, partidas abiertas y accesos rápidos de un vistazo
Gestión de cobros
3 niveles de reclamación, creación y envío de reclamaciones, historial; automático solo si lo activa
Notas de crédito
Anulaciones y notas de crédito de facturas
Recurrente
Suscripciones y facturas periódicas
Banco
Importar extractos bancarios y asignar pagos
Flujo de caja
Vista de liquidez y pronóstico
Centros de coste
Contabilización y datos maestros
Libro de caja
Cierres diarios de caja y movimientos en efectivo, asientos inmutables con cadena de verificación
Libro mayor
Cada factura, asiento bancario, caja y gasto de viaje como asiento (Debe/Haber); diario, lista de saldos, hoja de cuenta, cierre mensual y exportación CSV para el asesor fiscal
Pagar comisiones
Comisiones aprobadas de los vendedores: archivo de transferencia SEPA para vendedores independientes, lista para la nómina en caso de empleados o "pagado manualmente"; los procesos se pueden revertir
Libro de caja e ingresos diarios
En Libro de caja registra los cierres diarios de caja y los movimientos en efectivo en múltiples cajas. Cada registro está vinculado al anterior mediante una cadena de verificación y no se puede modificar tras su contabilización; la exportación para el asesor fiscal lo procesa.
Registrar informe Z
Fotografiar informe Z — AIRIS lee la fecha, los ingresos, el IVA y el número Z; alternativamente, introducir manualmente.
Contabilizar de forma inmutable
Después de contabilizar, la entrada queda bloqueada — las correcciones solo se realizan mediante contrapartida de anulación, el original se mantiene.
Cadena hash y exportación
La cadena hash prueba la inmutabilidad; la exportación para el asesor fiscal proporciona los ingresos diarios y el desglose del IVA con un clic.
Proceso típico de gestión de cobros
- Las facturas vencidas aparecen en reclamaciones; solo se reclaman automáticamente si activa la reclamación automática en los ajustes (desactivada por defecto).
- Según el nivel de recordatorio, se genera el recordatorio adecuado.
- Envío por correo electrónico; cada etapa se documenta en el historial.
- Configuración por etapa (plazos, textos, tarifas) en Gestión de cobros › Ajustes.
Conciliación bancaria
Importe el extracto bancario (p. ej., CAMT.053/MT940 o PDF) en Extractos bancarios — los pagos se sugieren para las facturas pendientes y se asignan mediante confirmación. Los centros de coste y las cuentas de gastos permiten una contabilidad clara para el análisis.
Desde los análisis (centros de coste/proveedores), acceda directamente al documento correspondiente mediante un enlace profundo — no es necesario buscar.