Incassare le partite aperte, abbinare i pagamenti, gestire le finanze.
Aree
Panoramica Finanza
Introduzione a DivineFinance: fatturato, partite aperte e accessi rapidi a colpo d'occhio
Solleciti
3 livelli di sollecito, creazione e invio solleciti, cronologia; automatico solo se attivato
Note di credito
Storni & note di credito per fatture
Ricorrenti
Abbonamenti & fatture periodiche
Banca
Importare estratti conto & assegnare pagamenti
Cash-Flow
Vista della liquidità & previsione
Centri di costo
Contabilizzazione & dati anagrafici
Libro Cassa
Corrispettivi giornalieri e movimenti di cassa, registrazioni non modificabili con tracciamento di verifica
Libro mastro
Ogni fattura, registrazione bancaria, cassa e viaggio come registrazione (Dare/Avere); giornale, elenco saldi, foglio conto, chiusura mensile ed esportazione CSV per il consulente fiscale
Pagare le provvigioni
Provvigioni approvate dei venditori: file di bonifico SEPA per venditori indipendenti, elenco per l'elaborazione paghe per dipendenti o „pagate manualmente“; i processi possono essere annullati
Libro Cassa & Incassi Giornalieri
In Libro cassa registra i corrispettivi giornalieri e i movimenti di cassa in più registratori. Ogni voce è collegata a quella precedente tramite una catena di controllo e non può più essere modificata dopo la contabilizzazione; l'esportazione per il consulente fiscale include questi dati.
Acquisire Rapporto Z
Fotografare il rapporto Z — AIRIS legge data, fatturati, IVA e numero Z; in alternativa, inserire manualmente.
Registrazione Immutabile
Dopo la registrazione, la voce è bloccata — correzioni solo tramite contro-registrazione di storno, l'originale rimane conservato.
Catena Hash & Esportazione
La catena di hash prova l'immutabilità; l'esportazione per il consulente fiscale fornisce fatturati giornalieri e la ripartizione IVA con un clic.
Flusso tipico dei solleciti
- Le fatture scadute appaiono nei solleciti; l'invio automatico avviene solo se attivato nelle impostazioni (disattivato per impostazione predefinita).
- A seconda del livello di sollecito, viene generato il promemoria appropriato.
- Invio via e-mail; ogni fase viene documentata nella cronologia.
- Impostazioni per ogni fase (scadenze, testi, commissioni) in Solleciti › Impostazioni.
Riconciliazione bancaria
Importi l'estratto conto (ad es. CAMT.053/MT940 o PDF) in Estratti conto — i pagamenti vengono proposti per le fatture aperte e assegnati tramite conferma. I centri di costo e i conti di spesa consentono una corretta contabilizzazione per l'analisi.
Dalle analisi (centri di costo/fornitori) Lei accede direttamente al documento corrispondente tramite deep-link — nessuna ricerca necessaria.