Inddriv udestående poster, afstem betalinger, styr finanserne.
Områder
Finance-oversigt
Introduktion til DivineFinance: Omsætning, åbne poster og hurtig adgang på et øjeblik
Rykkerprocedure
3 rykkerprofiler, opret og send rykkere, historik; kun automatisk, hvis De aktiverer det
Kreditnotaer
Annulleringer & kreditnotaer til fakturaer
Tilbagevendende
Abonnementer & periodiske fakturaer
Bank
Indlæs kontoudtog & tildel betalinger
Cash-Flow
Likviditetsoversigt & prognose
Omkostningssteder
Bogføring & stamdata
Kassebog
Dagsopgørelser og kontantbevægelser, uforanderlige poster med revisionskæde
Hovedbog
Enhver faktura, bankpostering, kasse og rejse som bogføringspost (debet/kredit); journal, saldoliste, kontoblad, månedsafslutning og CSV-eksport til revisoren
Udbetal provisioner
Godkendte provisioner fra sælgerne: SEPA-overførselsfil for frie sælgere, liste til lønadministration for ansatte eller „udbetalt manuelt“; udbetalingskørsler kan annulleres
Kassebog og Dagsopgørelse
Under Kassebog registrerer De dagsopgørelser og kontantbevægelser i flere kasser. Hver post er forbundet med den forrige via en kontrolkæde og kan ikke ændres efter bogføring; revisoreksporten evaluerer den.
Registrer Z-rapport
Fotografer Z-rapporten — AIRIS aflæser dato, omsætning, moms og Z-nummer; alternativt indtast manuelt.
Uforanderlig bogføring
Efter bogføring er posten låst — Korrektioner kun via storno-modpostering, originalen bevares.
Hash-kæde og Eksport
Hash-kæden beviser uforanderligheden; revisoreksporten leverer dagsomsætning og momsopdeling med et klik.
Typisk forløb for rykkerprocedure
- Forfaldne fakturaer vises under rykkere; automatiske rykkere sendes kun, hvis du aktiverer automatisk rykkerprocedure i indstillingerne (deaktiveret som standard).
- Afhængigt af rykkerstadiet genereres den passende påmindelse.
- Afsendelse via e-mail; hvert stadie dokumenteres i historikken.
- Indstillinger pr. stadie (frister, tekster, gebyrer) under Rykkerprocedure › Indstillinger.
Bankafstemning
Indlæs kontoudtog (f.eks. CAMT.053/MT940 eller PDF) under Kontoudtog — betalinger foreslås til udestående fakturaer og tildeles ved bekræftelse. Omkostningssteder og udgiftskonti muliggør korrekt bogføring til analyse.
Fra analyser (omkostningssteder/leverandører) kommer De via deep-link direkte til det pågældende bilag — ingen søgning nødvendig.