Nga dokumenti te mbyllja mujore: regjistrimet, analizat, skedarët për këshilltarin tatimor, likuiditeti dhe lidhja bankare.
Zonat
Libri i madh
Ditari, Lista e saldove, Fleta e llogarisë, Zërat e hapur, Mbyllja mujore
Kontabiliteti i aktiveve afatgjata
Aktive afatgjata, plani i amortizimit (AfA) linear ose degresiv, cikli vjetor i AfA, dalja e aktiveve
Huatë
Libri i madh, skeda „Darlehen“ — para të dhëna dhe të marra hua për person, të hapura në datën kyçe
P&H & Bilanci
Libri i madh, skeda „GuV & Bilanz“ — Pamja paraprake sipas datës kyçe dhe paketa për këshilltarin tatimor
UVA, ZM, Intrastat
Libri i madh, skeda „UVA“ — Llogaritja e detyrimit tatimor, shkarkimi i skedarit U30 ose ELSTER
Likuiditeti
Pasqyra mujore dhe parashikimi për 13 javët e ardhshme
Lidhja bankare
Ekstraktet bankare dhe Faturat hyrëse → Cilësimet → „Bankverbindung“ (Ponto, EBICS)
Kostot e personelit
Regjistrimi i listëpagesës me pagën bruto dhe pjesën e punëdhënësit (pa llogaritje të pagave)
Këshillimi tatimor
Eksportet si skedar, qasja për zyrën tatimore, historiku
Libri i madh: regjistrimi dhe mbyllja e muajit
Hapja e librit të madh
Hapni Libri i madh dhe zgjidhni periudhën lart me „von“ dhe „bis“.
„Jetzt buchen“
Butoni transferon të gjitha dokumentet, transaksionet bankare, arkën dhe shpenzimet e udhëtimit të periudhës si regjistrime kontabël me Debi dhe Kredi.
Kontrolli
Në skedat „Journal“, „Saldenliste“ dhe „Kontoblatt“ shihni çdo regjistrim. Një klikim mbi numrin e llogarisë hap fletën e llogarisë. „Offene Posten“ tregon detyrimet e mbetura të klientëve dhe furnitorëve.
Mbyllja përfundimtare e muajit
Në skedën „Mbyllja e muajit“, „Mbyll përfundimisht“ përmbyll një muaj në mënyrë të pakthyeshme. Kjo nuk mund të zhbëhet; korrigjimet e mëvonshme shfaqen si anulim dhe regjistrim i ri në muajin pasardhës të hapur.
Kontabiliteti i aktiveve afatgjata: Aktive afatgjata dhe amortizimi (AfA)
„Aktiv i ri afatgjatë“
Nën Asetet fikse krijoni një aktiv afatgjatë. Të detyrueshme janë emërtimi, data e blerjes, kostoja e blerjes dhe jetëgjatësia e përdorimit; plus kategoria, vlera e mbetur, furnizuesi dhe referenca e faturës. Krijimi lejohet për Owner dhe Admin.
Metoda dhe plani i amortizimit (AfA)
Zgjidhni „Linear“ ose „Degresiv“ me normën e AfA, sipas dëshirës me AfA fillestare proporcionale sipas muajit të blerjes. Plani i AfA llogaritet automatikisht; pamja e detajuar e tregon atë përkrah zërave të regjistruar realisht dhe vlerës aktuale kontabël.
„Cikli vjetor i AfA“
Zgjidhni vitin financiar (zakonisht: ai i kaluari, data kyçe 31.12.), konfirmoni dhe zgjidhni „Nis ciklin e AfA“. Cikli regjistron AfA në mënyrë përfundimtare për të gjitha aktivet afatgjata aktive; lista e rezultateve tregon shumën për çdo aktiv, në librin kryesor shfaqet në ditar. Nisja e ciklit lejohet vetëm nga Owner.
„Dalja e aktiviti“
Në pamjen e detajuar vendosni datën e daljes, arsyen (shitje, fshirje/skarcim, donacion, humbje / vjedhje) dhe të ardhurat, pastaj „Regjistro daljen“ — vetëm nga Owner. Fshirja e një aktivi afatgjatë është e mundur vetëm për sa kohë nuk është regjistruar asnjë AfA.
Metodën, jetëgjatësinë e përdorimit dhe normën e AfA i vendosni ju. Bashkërendojini ato me konsulentin tuaj tatimor para se të nisni ciklin e parë vjetor.
Fitimi & humbja, bilanci dhe paketa e mbylljes vjetore
Skeda „Fitimi & humbja dhe bilanci“
Shfaq pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe bilancin në datën e caktuar nga libri kryesor, me strukturë të shkurtuar sipas UGB/HGB. Rreshti „Aktivet = Pasivet“ tregon që gjithçka është e balancuar.
Paketa për këshilltarin tatimor
„Paketa e mbylljes vjetore për këshilltarin tatimor“ krijon një skedar ZIP për zyrën tuaj kontabël. Njoftimi tregon nëse lista e kontrollit është e plotë apo sa pika kanë mbetur ende të hapura.
Fitimi & humbja dhe bilanci në DivineMind janë vetëm një pamje paraprake. Mbylljen vjetore e përgatit këshilltari juaj tatimor; rakordoni shifrat me të përpara çdo dorëzimi.
Fundviti: Periudhat tranzitore dhe provizionet
- Në skedën „GuV & Bilanz“, nën bilanc gjendet karta „Fundviti …: Periudhat tranzitore dhe provizionet“ për vitin që zgjidhni lart te „deri më“.
- Nëse një faturë shtrihet përtej fundit të vitit (p.sh. licencë vjetore ose abonim vjetor), DivineMind propozon një kufizim aktiv ose pasiv të periudhës me dokument dhe arsyetim. „Regjistro“ e regjistron atë më 31.12. dhe e shpërbën sërish më 01.01. Nëse nuk ka asgjë për t'u kufizuar, shfaqet „Nuk nevojitet kufizim periudhe“.
- Për provizionet (p.sh. kostot e konsulencës tatimore për mbylljen vjetore) dhe kërkesat e pritshme ka propozime. „Regjistro si provizion“ ose „Regjistro si kërkesë“ kërkon shumën — ju e vendosni atë.
- Regjistrimi lejohet nga Owner dhe Admin. Propozimet janë një pikënisje për mbylljen; bashkërendojini ato me konsulentin tuaj tatimor.
Huatë për dhe nga personat
- Skeda „Darlehen“ në librin kryesor tregon për çdo person „Hua për personin (Kërkesë)“ ose „Hua për kompaninë (Detyrim)“ me të paguarat, të kthyera dhe të hapura në datën kyçe — të njëjtat shifra si në librin kryesor.
- Një transfertë me „Darlehen“ në qëllimin e pagesës propozohet si hua gjatë rakordimit të pasqyrës bankare.
- Për çdo hua shënoni nëse ekziston një kontratë dhe interesin në vit; nga kjo rreshti tregon një vlerësim të interesit vjetor. Interesat nuk regjistrohen automatikisht.
Për huatë ndaj ortakëve ose administratorëve, koordinoni me këshilltarin tuaj tatimor kontratën me shkrim, normën e tregut të interesit dhe shlyerjen. DivineMind tregon pikat e kontrollit, por nuk ofron këshillim tatimor.
UVA, deklarata përmbledhëse dhe Intrastat
- Skeda „UVA“: TVSH-ja, TVSH-ja e zbritshme dhe detyrimi tatimor (ose teprica) nga ditari, të detajuara sipas kodeve përkatëse. Llogaritja bëhet vetëm sipas metodës së tatimit mbi faturimin (Soll-Versteuerung).
- „Skedari FinanzOnline (U30)“ për Austrinë ose „Skedari ELSTER (UStVA)“ për Gjermaninë shkarkon skedarin përkatës. DivineMind nuk transmeton asgjë në FinanzOnline apo ELSTER — këtë e bëni ju ose këshilltari juaj tatimor.
- „Deklarata përmbledhëse (ZM)“ liston dërgesat dhe shërbimet për sipërmarrësit e BE-së; „ZM si CSV“ shkarkon listën. Nëse klientit i mungon numri UID, ai shfaqet më poshtë si i paradeklarueshëm.
- „Intrastat (dërgesat)“ llogarit dërgesat e mallrave në vende të tjera të BE-së sipas kodit tarifor të mallit nga të dhënat bazë të artikullit (kodi tarifor, pesha, vendi i origjinës). Pragun e deklarimit e kontrolloni vetë.
Skedarët dhe qasja për këshilltarin tatimor
Skedari i regjistrimeve nga libri kryesor
Në Libri i madh, „Eksporto (CSV)“, „Importi BMD“ dhe „Importi RZL“ gjenerojnë rreshtat e regjistrimit me llogarinë, kundërllogarinë dhe kodin tatimor; „Llogaritë personale“ përfshijnë klientët dhe furnitorët përkatës. Përpara shkarkimit, bëhet kontrolli llogari për llogari kundrejt ditarit.
Cilësimet e eksportit
Nën Këshilltar Tatimor në fushën „Konfigurimi“, zgjidhni formatin dhe frekuencën: regjistrime në grup DATEV (CSV), ebInterface 6.1, paketë BMD, XRechnung, CSV ose Excel — manualisht ose automatikisht me email, me skedarët PDF si ZIP.
Ftoni zyrën kontabël (opsionale)
Në seksionin "Qasja", butoni "Fto" fton konsulencën tuaj tatimore me hyrje të vetën; më pas, ju aktivizoni qasjen e tyre atje. Zyra regjistrohet përmes lidhjes nga emaili dhe pas hyrjes, kalon direkt në pasqyrën e klientëve të saj. Ajo sheh faturat hyrëse dhe dalëse, kreditimet dhe njoftimet, mund të përpunojë faturat hyrëse dhe të kryejë eksporte. Për eksportin me email nuk është i nevojshëm regjistrimi.
Historiku
„Historiku“ shfaq çdo eksport të dërguar bashkë me periudhën, formatin dhe statusin; „Dërgo përsëri“ e dërgon atë edhe një herë.
DATEV, BMD dhe RZL marrin një skedar, jo një transmetim të drejtpërdrejtë. Nëse skedari BMD ose RZL importohet pa gabime në programin e zyrës suaj kontabël, kjo nuk është provuar ende me një import real — dërgoni fillimisht një skedar prove dhe rakordojeni me zyrën kontabël.
Likuiditeti: 13 javët e ardhshme
Hapni fluksin e parasë (Cash-Flow)
Nën Fluks parash shihni kërkesat e hapura, detyrimet e prapambetura, detyrimet e hapura dhe pasqyrën mujore me të ardhurat dhe shpenzimet e parashikuara.
„Likuiditeti 13 javët e ardhshme“
Karta nis me gjendjen e llogarisë plus arkën dhe shfaq për çdo javë hyrjet, daljet dhe gjendjen në fundjavë, si dhe gjendjen më të ulët dhe gjendjen pas 13 javësh.
Nga vijnë shifrat
Duke nisur nga ekstrakti i fundit bankar për çdo llogari: faturat e hapura të klientëve sipas afatit dhe sjelljes së deritanishme të pagesave, faturat e hapura të furnitorëve, abonimet, pagat, shpenzimet e udhëtimit dhe detyrimi i TVSH-së. Të prapambeturat llogariten në javën 1. Llogaritja e kujdesshme supozon se klientët paguajnë 14 ditë më vonë.
Skenari „I kujdesshëm“
Pranë „Niveli më i ulët“, karta tregon „I kujdesshëm (klientët paguajnë 14 ditë me vonesë), niveli më i ulët“. Nëse kjo vlerë bëhet e kuqe, situata bëhet kritike nëse klientët paguajnë dy javë më vonë se sa pritej.
Lidhja bankare: Skedar, Ponto, EBICS
Skedari i ekstraktit bankar (funksionon gjithmonë)
Nën Ekstraktet bankare ngarkoni MT940, CAMT.053, CSV ose një ekstrakt bankar në PDF. DivineMind sugjeron faturat përkatëse; ju i përputhni me anë të konfirmimit.
Hapni „Lidhja bankare“
Te faturat hyrëse nën Cilësimet → „Lidhja bankare“ ofrohen dy mënyra: „Lidh llogarinë bankare (Ponto)“ dhe më poshtë EBICS.
Ponto: „Lidh llogarinë bankare“
Zgjidhni bankën, identifikohuni te banka, autorizoni llogaritë. DivineMind lexon vetëm regjistrimet dhe gjendjen e llogarisë, pagesat nuk janë të mundshme. „Merr tani“ shkarkon regjistrimet e reja; pas rreth 180 ditësh e rinovoni autorizimin me „Rilidh“.
„Marrja bankare (EBICS)“
EBICS e porositni pranë bankës suaj. Nën „Lidh bankën“ plotësoni URL-në e EBICS, Host-ID, ID-në e klientit dhe ID-në e pjesëmarrësit, klikoni „Dërgo çelësin te banka“, nënshkruani letrën e inicializimit dhe dërgojeni në bankë. Pas aktivizimit nga banka: „Kontrollo aktivizimin“ — pas kësaj ekstraktet bankare merren çdo ditë.
Rakordimi
Përputhjet e sigurta (shuma përputhet, përputhshmëri shumë e lartë) AIRIS i regjistron vetë vetëm nëse kompania juaj e lejon këtë në rregullore. Të gjitha të tjerat i konfirmoni ju.
Ponto deri më tani është testuar vetëm në mjedis testimi (Sandbox); qasja për funksionimin real është kërkuar. Nëse qasja nuk është konfiguruar ende, karta shfaq „Lidhja bankare po konfigurohet dhe do të jetë e disponueshme së shpejti.“ Edhe EBICS nuk është vërtetuar ende në funksionim real me një bankë të vërtetë. Skedari i ekstraktit bankar funksionon me çdo bankë.
Regjistrimi i kostove të personelit (Llogaritja e pagave)
„Krijo llogaritjen e pagave“
Nën Kostot e Pagave krijoni një llogaritje pagash për një periudhë. Ajo përmban për çdo punonjës pagën bruto dhe pjesën e punëdhënësit për sigurimet shoqërore.
Kontrolloni dhe „Regjistro (përfundimtare)“
Në proces shihni pozicionet e punonjësve dhe regjistrimet me Debiti dhe Kredi. „Regjistro (përfundimtare)“ i kalon ato në librin kryesor; pas kësaj është e mundur vetëm „Anulo“, e cila krijon një proces stornimi me shuma negative. „Eksporti CSV“ shkarkon procesin.
DivineMind nuk llogarit pagën neto, tatimin mbi pagën dhe nuk krijon njoftime të sigurimeve shoqërore apo fletëpage. Pagën e llogarit këshilltari juaj tatimor ose programi juaj i pagave; orët nga regjistrimi i kohës shërbejnë si bazë.