No attaisnojuma dokumenta līdz mēneša slēgšanai: grāmatošana, analīze, faili nodokļu konsultantam, likviditāte un bankas savienojums.
Sadaļas
Virsgrāmata
Žurnāls, apgrozījuma pārskats, konta izraksts, atvērtie posteņi, mēneša slēgšana
Pamatlīdzekļu uzskaite
Pamatlīdzekļi, lineārais vai degresīvais AfA (nolietojuma) plāns, AfA gada cikls, pamatlīdzekļu izslēgšana
Aizdevumi
Galvenā grāmata, cilne „Darlehen“ — aizdotā un aizņemtā nauda pa personām, atlikums uz pārskata datumu
P&Z un bilance
Galvenā grāmata, cilne „GuV & Bilanz“ — priekšskatījums uz noteiktu datumu un pakotne nodokļu konsultantam
UVA, ZM, Intrastat
Galvenā grāmata, cilne „UVA“ — aprēķināt maksājamo nodokli, lejupielādēt U30 vai ELSTER failu
Likviditāte
Mēneša pārskats un prognoze nākamajām 13 nedēļām
Bankas savienojums
Bankas izraksti un Ienākošie rēķini → Iestatījumi → „Bankverbindung“ (Ponto, EBICS)
Personāla izmaksas
Grāmatot algu aprēķinu ar bruto un darba devēja daļu (nav algu uzskaite)
Nodokļu konsultants
Eksports failā, piekļuve birojam, vēsture
Virsgrāmata: grāmatošana un mēneša slēgšana
Atvērt virsgrāmatu
Atveriet Galvenā grāmata un augšpusē atlasiet periodu ar „von“ un „bis“.
„Jetzt buchen“
Poga pārņem visus perioda attaisnojuma dokumentus, bankas ierakstus, kasi un ceļa izdevumus kā grāmatojumus ar debetu un kredītu.
Pārbaudīt
Cilnēs „Journal“, „Saldenliste“ un „Kontoblatt“ redzams katrs grāmatojums. Noklikšķinot uz konta numura, tiek atvērts konta izraksts. „Offene Posten“ rāda klientu un piegādātāju atvērtos atlikumus.
Fiksēt mēnesi
Cilnē „Monatsabschluss“ opcija „Festschreiben“ galīgi noslēdz mēnesi. To nevar atsaukt; vēlāki labojumi parādās kā stornēšana un jauns ieraksts nākamajā atvērtajā mēnesī.
Pamatlīdzekļu uzskaite: pamatlīdzekļi un AfA
„Neues Anlagegut“
Sadaļā Pamatlīdzekļi izveidojiet pamatlīdzekli. Obligāti ir nosaukums, iegādes datums, iegādes vērtība un lietderīgās lietošanas laiks; papildus kategorija, likvidācijas vērtība, piegādātājs un rēķina atsauce. Izveidot drīkst Owner un Admin.
AfA metode un AfA plāns
Izvēlieties „Linear“ vai „Degressiv“ ar AfA likmi, pēc izvēles ar proporcionālu sākotnējo AfA atbilstoši iegādes mēnesim. AfA plāns tiek aprēķināts automātiski; detalizētajā skatā tas redzams līdzās faktiski iegrāmatotajiem ierakstiem un pašreizējai bilances vērtībai.
„AfA-Jahreslauf“
Izvēlieties finanšu gadu (parasti iepriekšējo, pārskata datums 31.12.), apstipriniet un spiediet „AfA-Lauf starten“. Cikls saistoši iegrāmato AfA visiem aktīvajiem pamatlīdzekļiem; rezultātu sarakstā redzama summa par katru pamatlīdzekli, virsgrāmatā tā parādās žurnālā. Ciklu palaist drīkst tikai Owner.
„Anlagenabgang“
Detalizētajā skatā ievadiet izslēgšanas datumu, iemeslu (pārdošana, norakstīšana lūžņos, ziedojums, zaudējums / zādzība) un ieņēmumus, pēc tam spiediet „Abgang buchen“ — to drīkst veikt tikai Owner. Pamatlīdzekli var dzēst tikai tad, ja tam nav iegrāmatots AfA.
Metodi, lietderīgās lietošanas laiku un AfA likmi nosakāt jūs. Saskaņojiet to ar savu nodokļu konsultantu pirms pirmā gada cikla palaišanas.
P&Z un bilance, un gada pārskata pakotne
Cilne „GuV & Bilanz“
Rāda peļņas un zaudējumu aprēķinu un bilanci uz noteikto datumu no virsgrāmatas, saīsināts iedalījums saskaņā ar UGB/HGB. Rinda „Aktiva = Passiva“ parāda, ka viss ir sabalansēts.
Pakotne nodokļu konsultantam
„Jahresabschluss-Paket für die Steuerberatung“ izveido ZIP failu jūsu birojam. Paziņojums norāda, vai kontrolsaraksts ir pilnīgs vai cik punktu vēl ir atvērti.
P&Z un bilance sistēmā DivineMind ir priekšskatījums. Gada pārskatu sagatavo jūsu nodokļu konsultants; pirms katras iesniegšanas saskaņojiet skaitļus ar viņu.
Gada beigas: nākamo periodu izmaksas/ieņēmumi un uzkrājumi
- Cilnē „GuV & Bilanz“ zem bilances atrodas karte „Jahresende …: Abgrenzungen und Rückstellungen“ gadam, kuru augšā izvēlaties pie „bis“.
- Ja rēķina periods sniedzas pāri gada beigām (piem., gada licence vai abonements), DivineMind piedāvā nākamo periodu aktīvu vai pasīvu atzīšanu ar attaisnojuma dokumentu un pamatojumu. „Buchen“ iegrāmato to uz 31.12. un reversē uz 01.01. Ja nav nekā ko sadalīt, tiek rādīts „Keine Abgrenzung nötig“.
- Uzkrājumiem (piem., gada pārskata sagatavošanas nodokļu konsultāciju izmaksām) un paredzamajiem debitoru parādiem ir pieejami ieteikumi. „Als Rückstellung buchen“ vai „Als Forderung buchen“ pieprasa norādīt summu — to nosakāt jūs.
- Iegrāmatot drīkst Owner un Admin. Priekšlikumi ir sākumpunkts gada slēgšanai; saskaņojiet tos ar savu nodokļu konsultantu.
Aizdevumi personām un no tām
- Cilnē „Darlehen“ virsgrāmatā pie katras personas tiek rādīts „Darlehen an die Person (Forderung)“ vai „Darlehen an die Firma (Verbindlichkeit)“ ar izsniegto, atmaksāto un atlikumu uz pārskata datumu — tie paši skaitļi kā virsgrāmatā.
- Pārskaitījums ar norādi „Darlehen“ maksājuma mērķī bankas izraksta saskaņošanā tiek piedāvāts kā aizdevums.
- Katra aizdevuma ierakstā norādiet, vai ir noslēgts līgums, un gada procentu likmi; rindā tiek parādīts aprēķinātais gada procentu maksājums. Procenti netiek grāmatoti automātiski.
Aizdevumiem dalībniekiem vai valdes locekļiem saskaņojiet rakstisku līgumu, tirgus procentu likmi un atmaksu ar savu nodokļu konsultantu. DivineMind parāda pārbaudes punktus, bet nesniedz konsultācijas.
UVA, kopsavilkuma paziņojums un Intrastat
- Cilne „UVA“: PVN, priekšnodoklis un maksājamā summa (vai pārmaksa) no žurnāla, sadalīta pa rādītājiem. Aprēķins tiek veikts tikai pēc uzkrāšanas principa.
- „FinanzOnline-Datei (U30)“ Austrijai vai „ELSTER-Datei (UStVA)“ Vācijai lejupielādē failu. DivineMind neko nenosūta uz FinanzOnline vai ELSTER — to veicat jūs vai jūsu nodokļu konsultants.
- „Zusammenfassende Meldung (ZM)“ uzskaita preču piegādes un pakalpojumus ES uzņēmējiem; „ZM als CSV“ lejupielādē sarakstu. Ja klientam trūkst PVN maksātāja numura, tas tiek parādīts zemāk kā nepaziņojams.
- „Intrastat (Versendungen)“ aprēķina preču piegādes uz citām ES valstīm katram preces kodam no preču pamatdatiem (preces kods, svars, izcelsmes valsts). Ziņošanas slieksni pārbaudiet paši.
Faili un piekļuve nodokļu konsultantam
Grāmatojumu fails no virsgrāmatas
Sadaļā Galvenā grāmata opcijas „Export (CSV)“, „BMD-Import“ un „RZL-Import“ nodrošina grāmatojumu rindas ar kontu, pretkontu un nodokļa kodu; „Personenkonten“ — atbilstošos klientus un piegādātājus. Pirms lejupielādes katrs konts tiek pārbaudīts pret žurnālu.
Eksporta iestatījumi
Sadaļā Nodokļu konsultants blokā „Konfiguration“ izvēlieties formātu un biežumu: DATEV grāmatojumu pakotne (CSV), ebInterface 6.1, BMD pakotne, XRechnung, CSV vai Excel — manuāli vai pēc grafika pa e-pastu, ar PDF failiem kā ZIP.
Uzaicināt biroju (pēc izvēles)
Sadaļā “Piekļuve” poga “Uzaicināt” aicina Jūsu nodokļu konsultantu ar savu pieteikumvārdu; pēc tam Jūs tur ieslēdzat viņu piekļuvi. Birojs reģistrējas, izmantojot saiti no e-pasta, un pēc pieteikšanās nonāk tieši savā klientu pārskatā. Viņi redz ienākošos un izejošos rēķinus, kredītrēķinus un atgādinājumus, var apstrādāt ienākošos rēķinus un veikt eksportu. E-pasta eksportam reģistrācija nav nepieciešama.
Vēsture
„Verlauf“ rāda katru nosūtīto eksportu ar periodu, formātu un statusu; „Erneut senden“ nosūta to vēlreiz.
DATEV, BMD un RZL saņem failu, nevis tiešu datu pārraidi. Tas, vai BMD vai RZL fails tiek bez kļūdām nolasīts jūsu biroja programmā, vēl nav pārbaudīts ar reālu importu — vispirms nosūtiet testa failu un saskaņojiet to ar biroju.
Likviditāte: nākamās 13 nedēļas
Atvērt naudas plūsmu
Sadaļā Naudas plūsma redzami atvērtie debitoru parādi, kavētie maksājumi, atvērtās saistības un mēneša pārskats ar paredzamajiem ieņēmumiem un izdevumiem.
„Likviditāte nākamajām 13 nedēļām“
Kartīte sākas ar konta atlikumu plus kasi un parāda katras nedēļas ieņēmumus, izdevumus un atlikumu nedēļas beigās, kā arī zemāko atlikumu un atlikumu pēc 13 nedēļām.
No kurienes nāk skaitļi
Kopš pēdējā konta izraksta katram kontam: neapmaksātie klientu rēķini pēc termiņa un līdzšinējās maksājumu disciplīnas, neapmaksātie piegādātāju rēķini, abonementi, algas, komandējuma izdevumi un maksājamā PVN summa. Kavētie maksājumi tiek ieskaitīti 1. nedēļā. Piesardzīgais aprēķins pieņem, ka klienti maksā 14 dienas vēlāk.
Scenārijs „Piesardzīgs“
Blakus „Zemākais līmenis“ kartīte rāda „Piesardzīgs (klienti maksā 14 dienas vēlāk), zemākais līmenis“. Ja šī vērtība kļūst sarkana, situācija kļūs saspringta, tiklīdz klienti maksās divas nedēļas vēlāk nekā gaidīts.
Bankas savienojums: fails, Ponto, EBICS
Konta izraksta fails (darbojas vienmēr)
Sadaļā Bankas izraksti var importēt MT940, CAMT.053, CSV vai PDF konta izrakstu. DivineMind iesaka atbilstošos rēķinus; jūs tos piesaistāt ar apstiprinājumu.
Atvērt „Bankas savienojums“
Ienākošajos rēķinos sadaļā Iestatījumi → „Bankas savienojums“ ir pieejami divi varianti: „Pievienot bankas kontu (Ponto)“ un zemāk EBICS.
Ponto: „Pievienot bankas kontu“
Izvēlieties banku, piesakieties bankā, kopīgojiet kontus. DivineMind lasa tikai grāmatojumus un konta atlikumu, maksājumi nav iespējami. „Ielādēt tagad“ ielādē jaunus grāmatojumus; pēc aptuveni 180 dienām atjaunojiet piekļuvi ar „Pieslēgties no jauna“.
„Bankas ielāde (EBICS)“
EBICS piesakiet savā bankā. Sadaļā „Pievienot banku“ ievadiet EBICS URL, resursdatora ID, klienta ID un dalībnieka ID, noklikšķiniet uz „Nosūtīt atslēgu bankai“, parakstiet inicializācijas vēstuli un nosūtiet to bankai. Pēc tam, kad banka ir aktivizējusi: „Pārbaudīt aktivizāciju“ — pēc tam konta izraksti tiek ielādēti katru dienu.
Salīdzināšana
Drošas sakritības (summa sakrīt, ļoti augsta atbilstība) AIRIS grāmato patstāvīgi tikai tad, ja jūsu uzņēmums to atļauj vadlīnijās. Visu pārējo apstiprināt jūs.
Ponto līdz šim ir pārbaudīts tikai testa režīmā (Sandbox), piekļuve reālajai darbībai ir pieteikta. Ja piekļuve vēl nav iestatīta, kartītē redzams „Bankas savienojums pašlaik tiek iestatīts un drīz būs pieejams.“ Arī EBICS reālā darbībā ar īstu banku vēl nav apliecināts. Konta izraksta fails darbojas ar jebkuru banku.
Personāla izmaksu grāmatošana (algu aprēķins)
„Izveidot algu aprēķinu“
Sadaļā Personāla izmaksas izveidojiet algu aprēķinu periodam. Tas ietver katra darbinieka bruto algu un darba devēja sociālās apdrošināšanas daļu.
Pārbaudīt un „Grāmatot (galīgi)“
Aprēķinā redzamas darbinieku pozīcijas un grāmatojumi ar debetu un kredītu. „Grāmatot (galīgi)“ pārceļ tos uz virsgrāmatu; pēc tam ir iespējama tikai „Stornēt“, kas izveido stornēšanas aprēķinu ar negatīvām summām. „CSV eksports“ lejupielādē aprēķinu.
DivineMind neaprēķina neto algu, iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveido VSAOI ziņojumus vai algu lapiņas. Algu aprēķina jūsu nodokļu konsultants vai algu programma; laika uzskaites stundas kalpo par pamatu.