Nuo dokumento iki mėnesio uždarymo: registravimas, analizė, failai mokesčių konsultantui, likvidumas ir banko ryšys.
Sritys
Didžioji knyga
Žurnalas, balansinė apyvarta, sąskaitos išrašas, atviri įrašai, mėnesio uždarymas
Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikis turtas, nusidėvėjimo (AfA) planas tiesioginiu arba mažėjančios vertės metodu, metinis nusidėvėjimo (AfA) skaičiavimas, turto nurašymas
Paskolos
Didžioji knyga, kortelė „Paskolos“ — suteikti ir gauti pinigai pagal asmenį, likutis nurodytai datai
P&N ir balansas
Didžioji knyga, kortelė „P&N ir balansas“ — peržiūra nustatytai datai ir paketas mokesčių konsultantui
UVA, ZM, Intrastat
Didžioji knyga, kortelė „UVA“ — apskaičiuoti mokėtiną sumą, atsisiųsti U30 arba ELSTER failą
Likvidumas
Mėnesio apžvalga ir ateinančių 13 savaičių prognozė
Banko ryšys
Banko išrašai ir Gautos sąskaitos → Nustatymai → „Banko ryšys“ (Ponto, EBICS)
Personalo išlaidos
Registruoti darbo užmokesčio sumas su bruto ir darbdavio dalimi (ne algalapis)
Mokesčių konsultavimas
Eksportas į failą, prieiga biurui, istorija
Didžioji knyga: registravimas ir mėnesio uždarymas
Atidaryti Didžiąją knygą
Atidarykite Didžioji knyga ir viršuje pasirinkite laikotarpį naudodami „nuo“ ir „iki“.
„Registruoti dabar“
Mygtukas perkelia visus laikotarpio dokumentus, banko operacijas, kasos ir komandiruočių išlaidas kaip debeto ir kredito įrašus.
Tikrinti
Kortelėse „Žurnalas“, „Balansinė apyvarta“ ir „Sąskaitos išrašas“ matysite kiekvieną įrašą. Spustelėjus sąskaitos numerį, atidaromas sąskaitos išrašas. „Atviri įrašai“ rodo klientų ir tiekėjų likučius.
Užrakinti mėnesį
Kortelėje „Monatsabschluss“ mygtukas „Festschreiben“ galutinai uždaro mėnesį. Šio veiksmo atšaukti negalima; vėlesni pataisymai rodomi kaip storno ir naujas įrašas kitame atvirame mėnesyje.
Ilgalaikio turto apskaita: ilgalaikis turtas ir nusidėvėjimas (AfA)
„Naujas ilgalaikis turtas“
Skiltyje Ilgalaikis turtas sukuriate ilgalaikio turto vienetą. Privalomi laukai: pavadinimas, įsigijimo data, įsigijimo savikaina ir naudingo tarnavimo laikas; papildomai: kategorija, likutinė vertė, tiekėjas ir sąskaitos numeris. Kurti gali Owner ir Admin.
Nusidėvėjimo (AfA) metodas ir planas
Pasirinkite „Tiesioginis“ arba „Mažėjančios vertės“ su nusidėvėjimo (AfA) norma, pasirinktinai su proporcingu pirmuoju nusidėvėjimu pagal įsigijimo mėnesį. Nusidėvėjimo planas apskaičiuojamas automatiškai; išsamioje peržiūroje jis rodomas šalia faktiškai užregistruotų įrašų bei dabartinės balansinės vertės.
„Metinis AfA skaičiavimas“
Pasirinkite finansinius metus (dažniausiai: praėjusius, datai 12-31), patvirtinkite ir spauskite „Pradėti AfA skaičiavimą“. Procesas galutinai užregistruoja nusidėvėjimą visam aktyviam ilgalaikiam turtui; rezultatų sąraše pateikiama suma pagal turto vienetą, didžiojoje knygoje ji atsiranda žurnale. Skaičiavimą paleisti gali tik Owner.
„Turto nurašymas“
Išsamioje peržiūroje įveskite nurašymo datą, priežastį (pardavimas, utilizavimas, parama, praradimas / vagystė) bei pajamas, tada spauskite „Registruoti nurašymą“ — atlikti gali tik Owner. Ištrinti ilgalaikio turto vienetą galima tik tol, kol nebuvo užregistruotas joks nusidėvėjimas (AfA).
Metodą, naudingo tarnavimo laiką ir nusidėvėjimo (AfA) normą nustatote jūs. Suderinkite tai su savo mokesčių konsultantu prieš paleisdami pirmąjį metinį skaičiavimą.
PNA & balansas ir metinių ataskaitų paketas
Kortelė „GuV & Bilanz“
Rodo pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą nurodytai datai iš didžiosios knygos, sutrumpinta struktūra pagal UGB/HGB. Eilutė „Aktiva = Passiva“ rodo, kad viskas subalansuota.
Paketas mokesčių konsultantui
„Jahresabschluss-Paket für die Steuerberatung“ sugeneruoja ZIP failą jūsų biurui. Pranešime nurodoma, ar kontrolinis sąrašas pilnas, ar dar liko neatliktų punktų.
PNA ir balansas sistemoje „DivineMind“ yra peržiūra. Metinę atskaitomybę rengia jūsų mokesčių konsultantas; prieš teikdami duomenis, suderinkite juos su juo.
Metų pabaiga: ateinančių laikotarpių sąnaudos / pajamos ir atidėjiniai
- Kortelėje „GuV ir balansas“ po balansu pateikiama kortelė „Metų pabaiga …: ateinančių laikotarpių sąnaudos / pajamos ir atidėjiniai“ metams, kuriuos viršuje pasirinkote laukelyje „iki“.
- Jei sąskaita apima laikotarpį po metų pabaigos (pvz., metinė licencija ar metinė prenumerata), „DivineMind“ pasiūlo ateinančių laikotarpių sąnaudas arba pajamas su dokumentu ir pagrindimu. „Registruoti“ užregistruoja tai 12-31 datai ir atkelia 01-01 dieną. Jei perkėlimų nėra, rodoma „Perkėlimas nereikalingas“.
- Atidėjiniams (pvz., mokesčių konsultavimo išlaidos už metinę atskaitomybę) ir lauktinoms gautinoms sumoms teikiami pasiūlymai. „Registruoti kaip atidėjinį“ arba „Registruoti kaip gautiną sumą“ paprašo įvesti sumą — ją nustatote jūs.
- Registruoti gali Owner ir Admin. Pasiūlymai yra atskaitomybės atskaitos taškas; suderinkite juos su savo mokesčių konsultantu.
Paskolos fiziniams asmenims ir iš jų
- Kortelėje „Paskolos“, esančioje didžiojoje knygoje, pagal kiekvieną asmenį rodoma „Paskola asmeniui (gautina suma)“ arba „Paskola įmonei (įsipareigojimas)“ su išmokėta, grąžinta ir likusia suma nurodytai datai — tie patys skaičiai kaip didžiojoje knygoje.
- Pervedimas, kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta „Darlehen“ (paskola), banko išrašo derinime siūlomas kaip paskola.
- Kiekvienai paskolai fiksuojate, ar yra sutartis, ir metines palūkanas; pagal tai eilutėje pateikiamas metinių palūkanų įvertis. Palūkanos automatiškai neregistruojamos.
Teikdami paskolas akcininkams ar vadovams, suderinkite rašytinę sutartį, rinkos palūkanų normą ir grąžinimą su savo mokesčių konsultantu. „DivineMind“ pateikia kontrolinius punktus, bet neteikia konsultacijų.
UVA, suvestinė ataskaita ir Intrastat
- Kortelė „UVA“: PVM, pirkimo PVM ir mokėtina suma (arba permoka) iš žurnalo, išskaidyta pagal rodiklius. Skaičiuojama tik pagal kaupimo principą.
- „FinanzOnline-Datei (U30)“ Austrijai arba „ELSTER-Datei (UStVA)“ Vokietijai atsisiunčia failą. „DivineMind“ nesiunčia duomenų į FinanzOnline ar ELSTER — tai atliekate jūs arba jūsų mokesčių konsultantas.
- „Zusammenfassende Meldung (ZM)“ pateikia prekių tiekimą ir paslaugų teikimą ES verslui; „ZM als CSV“ atsisiunčia sąrašą. Jei kliento PVM mokėtojo kodo nėra, jis pateikiamas žemiau kaip nedeklaruojamas.
- „Intrastat (Versendungen)“ apskaičiuoja prekių tiekimą į kitas ES šalis pagal prekės kodą iš pagrindinių prekės duomenų (prekės kodas, svoris, kilmės šalis). Ribą deklaravimui tikrinate patys.
Failai ir prieiga mokesčių konsultantui
Didžiosios knygos įrašų failas
Skiltyje Didžioji knyga parinktys „Export (CSV)“, „BMD-Import“ ir „RZL-Import“ pateikia įrašų eilutes su sąskaita, koresponduojančia sąskaita ir mokesčių kodu; „Personenkonten“ – susijusius pirkėjus ir tiekėjus. Prieš atsisiunčiant, sąskaita po sąskaitos sutikrinama su žurnalu.
Eksporto nustatymai
Skiltyje Mokesčių konsultantas dalyje „Konfiguration“ pasirinkite formatą ir periodiškumą: DATEV įrašų paketas (CSV), ebInterface 6.1, BMD paketas, XRechnung, CSV arba Excel — rankiniu būdu arba pagal grafiką el. paštu, kartu su PDF failais ZIP archyve.
Pakviesti biurą (neprivaloma)
Skyriuje „Prieiga“ mygtukas „Pakviesti“ pakvies Jūsų mokesčių konsultantą su atskiru prisijungimu; po to ten įjungsite jo prieigą. Konsultantas užsiregistruos naudodamasis nuoroda iš el. laiško ir prisijungęs pateks tiesiai į savo klientų apžvalgą. Jis matys gaunamas ir siunčiamas sąskaitas faktūras, kreditines pažymas ir priminimus, galės redaguoti gaunamas sąskaitas faktūras ir atlikti eksportą. El. pašto eksportui registracija nereikalinga.
Istorija
„Verlauf“ rodo kiekvieną išsiųstą eksportą su laikotarpiu, formatu ir būsena; „Erneut senden“ išsiunčia jį dar kartą.
DATEV, BMD ir RZL gauna failą, o ne tiesioginį duomenų perdavimą. Ar BMD ar RZL failas be klaidų importuojamas jūsų biuro programoje, dar nėra patvirtinta realiu importu — pirmiausia nusiųskite bandomąjį failą ir suderinkite su biuru.
Likvidumas: ateinančios 13 savaičių
Atidaryti pinigų srautus
Skiltyje Pinigų srautai matysite gautinas sumas, vėluojančius mokėjimus, mokėtinas sumas ir mėnesio apžvalgą su planuojamomis pajamomis bei išlaidomis.
„Ateinančių 13 savaičių likvidumas“
Kortelė prasideda banko sąskaitos ir kasos likučiu bei rodo kiekvienos savaitės įplaukas, išlaidas, savaitgalio likutį, mažiausią likutį ir likutį po 13 savaičių.
Iš kur gaunami duomenys
Nuo paskutinio kiekvienos sąskaitos išrašo: neapmokėtos klientų sąskaitos pagal terminą ir istorinę mokėjimo elgseną, tiekėjų sąskaitos, prenumeratos, atlyginimai, komandiruočių išlaidos ir PVM prievolė. Vėluojančios sumos priskiriamos 1 savaitei. Konservatyvus skaičiavimas daro prielaidą, kad klientai moka 14 dienų vėliau.
Scenarijus „Atsargus“
Šalia „Žemiausias lygis“ kortelėje rodoma „Atsargus (klientai moka 14 dienų vėliau), žemiausias lygis“. Jei ši reikšmė tampa raudona, situacija tampa įtempta, vos tik klientai sumoka dviem savaitėmis vėliau nei tikėtasi.
Banko ryšys: failas, Ponto, EBICS
Banko išrašo failas (veikia visada)
Skiltyje Banko išrašai importuokite MT940, CAMT.053, CSV arba PDF banko išrašą. DivineMind pasiūlys atitinkamas sąskaitas; jūs susiejate patvirtindami.
Atidaryti „Banko ryšys“
Gaunamose sąskaitose, Nustatymai → „Banko ryšys“, yra du būdai: „Prijungti banko sąskaitą (Ponto)“ ir žemiau EBICS.
Ponto: „Prijungti banko sąskaitą“
Pasirinkite banką, prisijunkite prie banko, suteikite prieigą prie sąskaitų. DivineMind nuskaito tik operacijas ir likutį, mokėjimai negalimi. „Gauti dabar“ atsiunčia naujas operacijas; maždaug po 180 dienų atnaujinkite prieigą paspausdami „Prijungti iš naujo“.
„Banko duomenų gavimas (EBICS)“
EBICS užsakomas jūsų banke. Skiltyje „Prijungti banką“ įveskite EBICS URL, serverio ID, kliento ID ir dalyvio ID, spustelėkite „Siųsti raktus bankui“, pasirašykite inicializavimo laišką ir išsiųskite jį bankui. Bankui patvirtinus prieigą: „Tikrinti aktyvavimą“ — po to banko išrašai bus gaunami kasdien.
Suderinimas
Patikimus atitikimus (suma sutampa, labai didelis sutapimas) AIRIS automatiškai registruoja tik tuo atveju, jei jūsų įmonė tai leidžia taisyklėse. Visa kita patvirtinate jūs.
Ponto iki šiol išbandyta tik bandomojoje aplinkoje („Sandbox“), paraiška gamybinei prieigai pateikta. Jei prieiga dar nesukonfigūruota, kortelėje rodoma „Banko ryšys šiuo metu kuriamas ir netrukus bus pasiekiamas.“ EBICS taip pat dar nėra išbandytas gamybiniu režimu su realiu banku. Banko išrašo failas veikia su bet kuriuo banku.
Darbo užmokesčio sąnaudų registravimas (atlyginimų ciklas)
„Sukurti atlyginimų ciklą“
Skiltyje Darbo užmokestis sukurkite laikotarpio atlyginimų ciklą. Jame nurodomas kiekvieno darbuotojo bruto atlyginimas ir darbdavio socialinio draudimo įmokos.
Patikrinti ir „Registruoti (galutinai)“
Cikle matote darbuotojų eilutes ir įrašus su Debetu bei Kreditu. „Registruoti (galutinai)“ perkelia juos į Didžiąją knygą; po to galima tik funkcija „Atšaukti“, kuri sukuria storno ciklą su neigiamomis sumomis. „CSV eksportas“ atsisiunčia ciklą.
„DivineMind“ neskaičiuoja neto darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir nerengia socialinio draudimo pranešimų ar algalapių. Darbo užmokestį skaičiuoja jūsų mokesčių konsultantas arba darbo užmokesčio programa; darbo laiko apskaitos valandos naudojamos kaip pagrindas.