Belgeden ay sonu kapanışına: yevmiye kaydı, raporlama, mali müşavir dosyaları, likidite ve banka bağlantısı.
Bölümler
Büyük Defter
Yevmiye Defteri, Mizan, Muavin Defter, Açık Kalemler, Ay Sonu Kapanışı
Sabit Kıymet Muhasebesi
Sabit kıymetler, doğrusal veya azalan bakiyeler AfA amortisman planı, yıllık AfA çalıştırması, sabit kıymet çıkışı
Krediler
Yevmiye Defteri, „Darlehen“ sekmesi — Kişi bazında verilen ve alınan borçlar, referans tarihi itibarıyla açık tutar
Gelir Tablosu ve Bilanço
Yevmiye Defteri, „Gelir Tablosu ve Bilanço“ sekmesi — Belirli tarih itibarıyla önizleme ve mali müşavirlik paketi
UVA, ZM, Intrastat
Yevmiye Defteri, „UVA“ sekmesi — Ödenecek vergiyi hesaplayın, U30 veya ELSTER dosyasını indirin
Likidite
Aylık genel bakış ve sonraki 13 hafta için nakit projeksiyonu
Banka Bağlantısı
Banka Hesap Özetleri ve Gelen Faturalar → Ayarlar → „Banka Bağlantısı“ (Ponto, EBICS)
Personel Maliyetleri
Brüt ve işveren payı ile bordro tahakkukunu kaydedin (bordrolama dahil değildir)
Mali Müşavirlik
Dosya dışa aktarımları, mali müşavir erişimi, geçmiş
Büyük Defter: kayıt yapma ve ayı kapatma
Büyük Defteri açın
Yevmiye Defteri sayfasını açın ve üst kısımdan „başlangıç“ ve „bitiş“ ile dönemi seçin.
„Şimdi kaydet“
Bu buton ilgili döneme ait tüm belgeleri, banka hareketlerini, kasayı ve seyahat giderlerini borç-alacak fişleri olarak işler.
Kontrol edin
„Yevmiye Defteri“, „Mizan“ ve „Muavin Defter“ sekmelerinde tüm kayıtları görebilirsiniz. Bir hesap numarasına tıklamak ilgili muavin defteri açar. „Açık Kalemler“, müşteri ve tedarikçilerin bakiye durumunu gösterir.
Ayı kesinleştir
„Aylık kapanış“ sekmesindeki „Kesinleştir“, bir ayı nihai olarak kapatır. Bu işlem geri alınamaz; sonraki düzeltmeler, bir sonraki açık ayda iptal ve yeni kayıt olarak görünür.
Sabit Kıymet Muhasebesi: Sabit Kıymetler ve AfA (Amortisman)
„Neues Anlagegut“
Duran Varlıklar altında yeni bir sabit kıymet oluşturabilirsiniz. Tanım, iktisap tarihi, iktisap maliyeti ve faydalı ömür zorunludur; ayrıca kategori, hurda değer, tedarikçi ve fatura referansı eklenebilir. Yalnızca Owner ve Admin oluşturabilir.
AfA Yöntemi ve AfA Planı
AfA oranı ile birlikte „Linear“ veya „Degressiv“ yöntemini seçin; isteğe bağlı olarak iktisap ayına göre kıst dönem ilk AfA uygulanabilir. AfA planı otomatik olarak hesaplanır; ayrıntılı görünüm bu planı, fiilen kaydedilen kalemleri ve güncel defter değerini gösterir.
„AfA-Jahreslauf“
Mali yılı seçin (genellikle önceki yıl, referans tarihi 31.12.), onaylayın ve „AfA-Lauf starten“ butonuna tıklayın. Bu işlem, tüm aktif sabit kıymetler için AfA kaydını kesinleştirir; sonuç listesi sabit kıymet başına tutarı gösterir ve işlem defterikebir yevmiyesinde yer alır. İşlemi yalnızca Owner başlatabilir.
„Anlagenabgang“
Ayrıntılı görünümde çıkış tarihini, nedenini (satış, hurdaya çıkarma, bağış, kayıp / hırsızlık) ve geliri girin, ardından „Abgang buchen“ seçeneğine tıklayın — yalnızca Owner tarafından yapılabilir. Bir sabit kıymet, yalnızca henüz AfA kaydı yapılmamışsa silinebilir.
Yöntem, faydalı ömür ve AfA oranına siz karar verirsiniz. İlk yıllık çalıştırmayı başlatmadan önce bunları mali müşavirinizle netleştirin.
Gelir Tablosu & Bilanço ve Yıl Sonu Kapanış Paketi
„Gelir Tablosu & Bilanço“ sekmesi
Belirli bir tarih itibarıyla büyük defterden gelir tablosunu ve bilançoyu, UGB/HGB uyarınca kısaltılmış dökümle gösterir. „Aktifler = Pasifler“ satırı dengenin sağlandığını gösterir.
Mali müşavirlik paketi
„Mali müşavirlik için yıl sonu kapanış paketi“, ofisiniz için bir ZIP dosyası oluşturur. Bildirim, kontrol listesinin eksiksiz olup olmadığını veya kaç maddenin açık olduğunu belirtir.
DivineMind içindeki gelir tablosu ve bilanço bir önizlemedir. Yıl sonu kapanışını mali müşaviriniz hazırlar; her bildirimden önce rakamları kendisiyle mutabık kılın.
Yıl Sonu: Dönemsel Mahsuplar ve Karşılıklar
- „GuV & Bilanz“ sekmesinde, bilançonun altında, yukarıdaki „bis“ alanında seçtiğiniz yıl için „Jahresende …: Abgrenzungen und Rückstellungen“ kartı yer alır.
- Bir fatura yıl sonunu aşıyorsa (ör. yıllık lisans veya yıllık abonelik), DivineMind belge ve gerekçesiyle birlikte bir aktif veya pasif dönemsel mahsup önerir. „Buchen“ seçeneği kaydı 31.12. itibarıyla yapar ve 01.01. itibarıyla ters kayıtla kapatır. Mahsup edilecek bir kalem yoksa „Keine Abgrenzung nötig“ gösterilir.
- Karşılıklar (ör. yıl sonu kapanışı için mali müşavirlik giderleri) ve beklenen alacaklar için öneriler sunulur. „Als Rückstellung buchen“ veya „Als Forderung buchen“ tutarı sorar — kararı siz verirsiniz.
- Yalnızca Owner ve Admin kayıt yapabilir. Öneriler kapanış için bir başlangıç noktasıdır; bunları mali müşavirinizle netleştirin.
Şahıslara Verilen ve Şahıslardan Alınan Borçlar
- Defterikebirdeki „Darlehen“ sekmesi, kişi bazında „Darlehen an die Person (Forderung)“ veya „Darlehen an die Firma (Verbindlichkeit)“ başlıkları altında ödenen, geri ödenen ve referans tarihi itibarıyla açık tutarları gösterir — defterikebirdeki verilerle birebir aynıdır.
- Açıklamasında „Darlehen“ geçen bir havale, hesap özeti eşleştirmesinde kredi/borç olarak önerilir.
- Her borç/kredi için bir sözleşmenin bulunup bulunmadığını ve yıllık faiz oranını kaydedersiniz; satır buna göre tahmini bir yıllık faiz gösterir. Faizler otomatik olarak kaydedilmez.
Ortaklara veya şirket müdürlerine verilen kredilerde yazılı sözleşmeyi, emsallere uygun faizi ve geri ödemeyi mali müşavirinizle koordine ediniz. DivineMind kontrol noktalarını gösterir ancak danışmanlık sağlamaz.
UVA, Özet Beyan ve Intrastat
- „UVA“ sekmesi: Yevmiye defterinden alınan KDV, indirilecek KDV ve ödenecek vergi (veya alacak), kodlara göre ayrıştırılmıştır. Yalnızca tahakkuk esasına göre hesaplanır.
- Avusturya için „FinanzOnline dosyası (U30)“ veya Almanya için „ELSTER dosyası (UStVA)“ dosyayı indirir. DivineMind, FinanzOnline veya ELSTER'e veri iletmez; bunu siz veya mali müşaviriniz yapar.
- „Özet Beyan (ZM)“, AB işletmelerine yapılan mal ve hizmet teslimlerini listeler; „CSV olarak ZM“ listeyi indirir. Müşterinin UID numarası eksikse, altında bildirilemez olarak listelenir.
- „Intrastat (Gönderimler)“, ürün ana verilerindeki (GTİP/ürün numarası, ağırlık, menşe ülke) değerlere göre diğer AB ülkelerine yapılan mal sevkiyatlarını ürün numarası bazında hesaplar. Bildirim eşiğini kendiniz kontrol edersiniz.
Mali müşavirlik için dosyalar ve erişim
Büyük defterden yevmiye dosyası
Yevmiye Defteri altında „Dışa aktar (CSV)“, „BMD içe aktarımı“ ve „RZL içe aktarımı“, hesap, karşı hesap ve vergi kodu içeren kayıt satırlarını; „Cari hesaplar“ ise ilgili müşteri ve tedarikçileri sunar. İndirmeden önce yevmiye defterine karşı hesap hesap kontrol edilir.
Dışa aktarma ayarları
Vergi Danışmanı altında „Yapılandırma“ alanında formatı ve periyodu seçin: DATEV yevmiye paketi (CSV), ebInterface 6.1, BMD paketi, XRechnung, CSV veya Excel — manuel ya da e-posta ile zaman ayarlı, PDF'ler ZIP olarak.
Ofisi davet et (isteğe bağlı)
Erişim" bölümünde "Davet Et" ile vergi danışmanınızı kendi oturum açma bilgileriyle davet edersiniz; ardından erişimlerini oradan etkinleştirirsiniz. Danışmanlık firması e-postadaki bağlantı üzerinden kaydolur ve oturum açtıktan sonra doğrudan müşteri özetlerine ulaşır. Gelen ve giden faturaları, kredileri ve hatırlatıcıları görür, gelen faturaları düzenleyebilir ve dışa aktarmalar yapabilir. E-posta dışa aktarması için kayıt gerekmez.
Geçmiş
„Geçmiş“, gönderilen her dışa aktarımı dönem, format ve durumla birlikte gösterir; „Yeniden gönder“ tekrar gönderir.
DATEV, BMD ve RZL bir dosya alır, canlı veri aktarımı gerçekleşmez. BMD veya RZL dosyasının ofisinizin programına sorunsuz aktarılıp aktarılmadığı henüz gerçek bir içe aktarımla doğrulanmamıştır; önce bir deneme dosyası gönderin ve ofisle mutabık kalın.
Likidite: Gelecek 13 Hafta
Nakit Akışını Açma
Nakit Akışı altında açık alacakları, vadesi geçmiş kalemleri, açık borçları ve beklenen gelir ve giderleri içeren aylık genel bakışı görürsünüz.
„Gelecek 13 Hafta Likiditesi“
Kart, banka bakiyesi artı kasa ile başlar ve haftalık bazda girişleri, çıkışları ve hafta sonu bakiyesini; ayrıca en düşük seviyeyi ve 13 hafta sonraki bakiyeyi gösterir.
Rakamların Kaynağı
Her hesap için son hesap ekstresinden itibaren: Vadeye ve geçmiş ödeme alışkanlıklarına göre açık müşteri faturaları, açık tedarikçi faturaları, abonelikler, maaşlar, seyahat giderleri ve KDV ödeme yükümlülüğü. Vadesi geçmiş kalemler 1. haftaya dahil edilir. İhtiyatlı hesaplama, müşterilerin 14 gün geç ödeyeceğini varsayar.
„Temkinli“ Senaryosu
„En düşük seviye“nin yanı sıra kartta „Temkinli (Müşteriler 14 gün geç öder), en düşük seviye“ gösterilir. Bu değer kırmızıya dönerse, müşteriler beklenenden iki hafta geç ödediğinde durum kritikleşir.
Banka Bağlantısı: Dosya, Ponto, EBICS
Hesap Ekstresi Dosyası (Her Zaman Geçerli)
Banka Hesap Özetleri altında MT940, CAMT.053, CSV veya PDF formatında bir hesap ekstresi içe aktarırsınız. DivineMind uygun faturaları önerir; siz onaylayarak eşleştirirsiniz.
„Banka Bağlantısı“nı Açma
Gelen faturalarda Ayarlar → „Banka Bağlantısı“ altında iki yöntem bulunur: „Banka Hesabı Bağla (Ponto)“ ve altında EBICS.
Ponto: „Banka Hesabı Bağla“
Bankayı seçin, bankada oturum açın, hesapları onaylayın. DivineMind yalnızca hareketleri ve bakiye bilgisini okur, ödeme yapılamaz. „Şimdi Çek“ yeni hareketleri alır; yaklaşık 180 gün sonra yetkilendirmeyi „Yeniden Bağlan“ ile yenilersiniz.
„Banka Sorgulama (EBICS)“
EBICS hizmetini bankanızdan talep edersiniz. „Banka Bağla“ altında EBICS URL'sini, Sunucu Kimliğini (Host-ID), Müşteri Kimliğini ve Katılımcı Kimliğini girin; „Anahtarları Bankaya Gönder“e tıklayın, başlatma mektubunu imzalayın ve bankaya gönderin. Banka onayından sonra: „Onayı Kontrol Et“ — ardından hesap ekstreleri günlük olarak alınır.
Mutabakat
AIRIS, kesin eşleşmeleri (tutar doğru, çok yüksek eşleşme) yalnızca şirketinizin ilkelerinde izin verilmişse otomatik olarak kaydeder. Diğer tüm işlemleri siz onaylarsınız.
Ponto şu ana kadar yalnızca test ortamında (Sandbox) doğrulanmıştır, canlı ortam erişimi talep edilmiştir. Erişim henüz kurulmadıysa kartta „Banka bağlantısı kuruluyor ve yakında kullanıma sunulacak.“ mesajı gösterilir. EBICS de henüz gerçek bir banka ile canlı ortamda doğrulanmamıştır. Hesap ekstresi dosyası ise her bankayla çalışır.
Personel Giderlerini Kaydetme (Bordro İşlemi)
„Bordro İşlemi Oluştur“
Personel Giderleri altında bir dönem için bordro işlemi oluşturursunuz. Bu işlem, çalışan başına brüt tutarı ve işveren SGK payını içerir.
Kontrol ve „Kaydet (Nihai)“
İşlem içinde çalışan kalemlerini ve Borç ile Alacak kayıtlarını görürsünüz. „Kaydet (Nihai)“ bunları defteri kebire aktarır; sonrasında yalnızca negatif tutarlarla bir iptal işlemi oluşturan „İptal Et“ seçeneği kullanılabilir. „CSV Dışa Aktar“ bordro işlemini indirir.
DivineMind net maaş veya gelir vergisi hesaplamaz; SGK bildirimi ya da maaş bordrosu oluşturmaz. Maaş bordrosu mali müşaviriniz veya bordro yazılımınız tarafından hesaplanır; zaman takibindeki saatler temel alınır.